Reserves
Algemene reserves
Tabel 5.3.1 Algemene reserves
Algemene Reserves | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2025 | Toevoeging 2026 | Onttrekking 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Toevoeging 2027 | Onttrekking 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 | Mutaties 2028 | Begroot saldo boekwaarde uit 2028 | Mutaties 2029 | Begroot saldo boekwaarde uit 2029 | Mutaties 2030 | Begroot saldo boekwaarde uit 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | AR | 20.058 | 18.364 | - | 38.422 | - | - | 38.422 | - | 38.422 | - | 38.422 | - | 38.422 |
Algemene reserve grondzaken | AR | 8.365 | 262 | -1.599 | 7.028 | 263 | -298 | 6.994 | 908 | 7.901 | 109 | 8.011 | -1 | 8.009 |
Algemene Reserve Egalisatie | AR | 30.323 | 12.732 | -8.286 | 34.769 | 6.670 | -13.365 | 28.074 | -6.159 | 21.915 | -6.919 | 14.996 | -5.152 | 9.844 |
Resultaatbestemming | 18.443 | - | -18.443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal algemene reserves | 77.189 | 31.357 | -28.328 | 80.219 | 6.933 | -13.663 | 73.490 | -5.251 | 68.238 | -6.810 | 61.429 | -5.153 | 56.275 |
Bestemmingsreserves
Tabel 5.3.2 Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2025 | Toevoeging 2026 | Onttrekking 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Toevoeging 2027 | Onttrekking 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 | Mutaties 2028 | Begroot saldo boekwaarde uit 2028 | Mutaties 2029 | Begroot saldo boekwaarde uit 2029 | Mutaties 2030 | Begroot saldo boekwaarde uit 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 - Kansengelijkheid | ||||||||||||||
Actief bestand | BR | 97 | - | -97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arbeidsmarktregio | BR | 3.834 | 1.779 | -2.050 | 3.564 | 1.987 | - | 5.551 | 2.232 | 7.783 | 942 | 8.725 | 1.034 | 9.759 |
Arbeidsmigranten | BR | 361 | 93 | -267 | 187 | 83 | -161 | 109 | -109 | - | - | - | - | - |
Herijking Werkom | BR | 334 | - | -168 | 166 | - | -166 | - | - | - | - | - | - | - |
Laaggeletterdheid | BR | 721 | 130 | -845 | 6 | 130 | - | 136 | 130 | 266 | - | 266 | - | 266 |
Lerarentekort | BR | 153 | - | -153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moeders van Zaandam | BR | 80 | - | -40 | 40 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - |
Ondertussengroep vluchtelingen | BR | 194 | - | -194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwijshuisvesting onderhoud | BR | 120 | - | - | 120 | - | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 |
Opvang ontheemden Oekraïne | BR | 4.655 | 9.743 | -7.827 | 6.571 | - | - | 6.571 | - | 6.571 | - | 6.571 | - | 6.571 |
Regiodeal | BR | 3.024 | - | -448 | 2.576 | 1.592 | -1.825 | 2.343 | -2.200 | 143 | - | 143 | - | 143 |
Schulden en armoede | BR | 1.219 | - | -313 | 907 | - | -333 | 574 | -346 | 228 | - | 228 | - | 228 |
Sociale infrastructuur | BR | 500 | 309 | - | 809 | 6 | - | 815 | 5 | 820 | 5 | 825 | 5 | 830 |
Totaal 1 - Kansengelijkheid | 15.292 | 12.055 | -12.400 | 14.947 | 3.798 | -2.525 | 16.220 | -287 | 15.932 | 947 | 16.879 | 1.039 | 17.918 | |
Programma 2 - Verstedelijking | ||||||||||||||
Afschrijvingslasten | BR | 34.810 | 20.507 | -700 | 54.617 | 19.402 | -1.062 | 72.957 | 6.946 | 79.903 | -1.425 | 78.477 | -3.600 | 74.878 |
De Hemmes | BR | 161 | - | -161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel (GAF) | BR | 1.382 | 182 | -60 | 1.504 | 182 | -300 | 1.386 | -118 | 1.268 | -118 | 1.150 | -118 | 1.032 |
Gebiedsoverstijgende besteding (GKZ) | BR | 522 | 1.289 | -679 | 1.132 | 644 | -600 | 1.176 | -202 | 973 | -400 | 573 | -303 | 271 |
HOV ZaanIJ | BR | 750 | - | - | 750 | - | - | 750 | - | 750 | - | 750 | - | 750 |
Infrastructurele werken | BR | 650 | 465 | -300 | 815 | 540 | -300 | 1.055 | -258 | 798 | -500 | 298 | -298 | - |
Investeringsfonds | BR | 65.073 | - | -24.453 | 40.620 | - | -20.231 | 20.389 | -12.813 | 7.576 | -5.074 | 2.502 | -584 | 1.918 |
Invoering omgevingswet | BR | 578 | - | - | 578 | - | - | 578 | - | 578 | - | 578 | - | 578 |
Prioritering Ruimtelijke Investering (PRI) Egalisatie | BR | 847 | - | -847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sloopkosten De Slag | BR | 916 | 184 | - | 1.100 | - | - | 1.100 | -1.100 | - | - | - | - | - |
Transformatiefonds | BR | 58.868 | 5.826 | -6.543 | 58.151 | - | -5.070 | 53.081 | -2.356 | 50.725 | -1.135 | 49.590 | -624 | 48.966 |
Uitkoop Hoogspanning | BR | 505 | - | - | 505 | - | - | 505 | - | 505 | - | 505 | - | 505 |
Verbindinding A8/A9 | BR | 14.000 | - | - | 14.000 | - | - | 14.000 | -600 | 13.400 | -6.700 | 6.700 | -6.700 | - |
Versnellen woningbouw | BR | 4.730 | - | -2.500 | 2.230 | - | -1.000 | 1.230 | - | 1.230 | - | 1.230 | - | 1.230 |
Volkshuisvestingsfonds (VHF) overhead | BR | 519 | - | - | 519 | - | -100 | 419 | -100 | 319 | -100 | 219 | -100 | 119 |
Wijkgebonden kosten besteding Kogerveldwijk | BR | 3.303 | 398 | - | 3.701 | 910 | -20 | 4.591 | 1.779 | 6.370 | -17 | 6.353 | -1.211 | 5.142 |
Woonwagens brandveiligheid | BR | 775 | - | -297 | 478 | - | -302 | 176 | - | 176 | - | 176 | - | 176 |
Zuiderhout Noord | BR | 675 | - | -225 | 450 | - | -225 | 225 | -225 | - | - | - | - | - |
Totaal 2 - Verstedelijking | 189.063 | 28.851 | -36.766 | 181.148 | 21.678 | -29.209 | 173.617 | -9.048 | 164.569 | -15.469 | 149.100 | -13.537 | 135.563 | |
Programma 3 - Duurzaamheid | ||||||||||||||
Bodembeheer | BR | 6.796 | 366 | -2.250 | 4.912 | - | -2.254 | 2.657 | -444 | 2.214 | -680 | 1.534 | -348 | 1.187 |
Duurzaamheidfonds | BR | 1.377 | 500 | -862 | 1.015 | - | -391 | 624 | -203 | 421 | -320 | 101 | - | 101 |
Klimaatakkoord | BR | 5.108 | 7.154 | -3.463 | 8.799 | 5.201 | -6.327 | 7.673 | -2.714 | 4.959 | -2.493 | 2.465 | -2.465 | - |
Vergroening en Biodiversiteit | BR | 1.189 | 1.000 | -1.211 | 978 | - | -561 | 416 | -58 | 359 | - | 359 | - | 359 |
Totaal 3 - Duurzaamheid | 14.470 | 9.020 | -7.787 | 15.703 | 5.201 | -9.533 | 11.371 | -3.418 | 7.953 | -3.493 | 4.459 | -2.813 | 1.647 | |
Programma 4- Gezondheid | ||||||||||||||
Sociale wijkteams WAMS | BR | 448 | - | - | 448 | - | - | 448 | - | 448 | - | 448 | - | 448 |
Sport a fonds perdu | BR | 690 | - | -345 | 345 | - | -345 | - | - | - | - | - | - | - |
Vrouwenopvang | BR | 514 | - | - | 514 | - | - | 514 | - | 514 | - | 514 | - | 514 |
Zorg en Veiligheidshuis | BR | 310 | - | -240 | 70 | - | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 70 |
Totaal 4 - Gezondheid | 1.962 | - | -586 | 1.376 | - | -345 | 1.031 | - | 1.031 | - | 1.031 | - | 1.031 | |
Programma 6 - Veiligheid | ||||||||||||||
Bescherming Persoonsgegevens | BR | 175 | 175 | -100 | 250 | - | -85 | 165 | -85 | 80 | -80 | - | - | - |
Totaal 6 - Veiligheid | 175 | 175 | -100 | 250 | - | -85 | 165 | -85 | 80 | -80 | - | - | - | |
Programma 7 - Samen werken aan Zaanstad | ||||||||||||||
Samenwerkingsagenda MRA-ZW | BR | 67 | - | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slavernijverleden | BR | 126 | - | - | 126 | - | - | 126 | - | 126 | - | 126 | - | 126 |
Wachtgelden bestuur | BR | - | 193 | -169 | 24 | 210 | - | 234 | 210 | 444 | 210 | 654 | 193 | 846 |
Totaal 7 - Samen werken aan Zaanstad | 193 | 193 | -236 | 150 | 210 | 0 | 360 | 210 | 570 | 210 | 780 | 193 | 972 | |
Programma 8 - Financien | ||||||||||||||
Budgetoverhevelingen | BR | 8.058 | 182 | -6.193 | 2.047 | - | -1.417 | 630 | -630 | - | - | - | - | - |
Vooruitontvangen bedragen algemene uitkering | BR | 1.610 | - | -1.610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 8 - Financiën | 9.668 | 182 | -7.803 | 2.047 | - | -1.417 | 630 | -630 | - | - | - | - | - | |
Totaal bestemmingsreserves | 230.823 | 50.476 | -65.678 | 215.620 | 30.887 | -43.115 | 203.394 | -13.258 | 190.136 | -17.886 | 172.250 | -15.118 | 157.132 | |
Totaal reserves | 308.012 | 81.833 | -94.006 | 295.839 | 37.821 | -56.778 | 276.883 | -18.509 | 258.374 | -24.695 | 233.679 | -20.272 | 213.407 |