Naam: | Egalisatiereserve | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: |
| |||
Raadsbesluit instelling reserve: | In RB 2014/106732 tot instelling van de reserve egalisatie begroting en met RB 2025/9367347 is het doel geactualiseerd. | |||
Voeding: | Begrotingsoverschotten (Algemene middelen) | |||
Omvang: | minimaal | N.v.t. | ||
maximaal | N.v.t. | |||
Looptijd: | Van | 2013 | ||
tot | Geen einddatum | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2026 | 30.323 | 12.732 | -8.286 | 34.769 |
2027 | 34.769 | 6.670 | -13.365 | 28.074 |
2028 | 28.074 | 1.865 | -8.024 | 21.915 |
2029 | 21.915 | 595 | -7.514 | 14.996 |
2030 | 14.996 | 1.068 | -6.220 | 9.844 |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Zie de tabel hieronder. Dit is op basis van eerdere besluitvorming. Het restant in de egalisatiereserve is bedoeld om ook na 2030 begrotingstekorten (deels) op te kunnen vangen. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Zie de tabel hieronder. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Geen middelen meer om tekorten in de begroting na 2030 op te vangen. | |||
Specificatie toevoegingen en onttrekkingen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Besloten bij |
Saldo incidentele maatregelen en knelpunten VJN 2025 | 2.732 | 905 | VJN 2025 | |||
Saldo coalitieakkoord 2027 | 4.377 | Begroting 2027 | ||||
Saldo begroting 2027-2030 | 1.082 | 1.718 | 254 | 674 | Begroting 2027 | |
Ontwikkelingen in 2026, waarvan ten tijde van het coalitieakkoord al zichtbaar was dat sprake was van onderuitputting of hogere opbrengsten (optellend tot € 10 mln.) | 10.000 | Begroting 2027 | ||||
Saldo begr. door maximaal 10% onttrekking | 306 | 147 | 341 | 394 | Begroting 2027 | |
Totaal toevoegingen | 12.732 | 6.670 | 1.865 | 595 | 1.068 | |
Onttrekkingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Besloten bij |
Verevenen saldo 2025 en 2026 via egalisatiereserve | 315 | - | - | Begr. 2025 | ||
Saldo incidentele maatregelen en knelpunten VJN 2025 | -271 | VJN 2025 | ||||
Subtotaal inc. knelpunten besloten bij begr. 2024 | -978 | -996 | - | Begr. 2024 | ||
Subtotaal inc. knelpunten besloten bij begr. 2025 | -1.220 | -890 | -369 | Begr. 2025 | ||
Subtotaal inc. Knelpunten besloten bij begr. 2026 | -2.778 | -625 | Begr. 2026 | |||
Dekking tekort 2027 uit compensatie jeugd 2023/ 2024 | -3.295 | Begr. 2026 | ||||
dekking incidenteel in 2029 cf CA | -592 | Begroting 2027 | ||||
Inzet maximaal 10% vrije ruimte als structureel dekkingsmiddel | -3.625 | -7.559 | -7.384 | -6.922 | -6.220 | Begroting 2027 |
Totaal onttrekkingen | -8.286 | -13.365 | -8.024 | -7.514 | -6.220 |